CORSO DI BUSINESS PLAN E CASH FLOW / GESTIONE DELLA TESORERIA
Il business plan fa oramai parte integrante della documentazione richiesta dalle banche per ottenere l’erogazione di fidi e consente il calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), indicatore utilizzato per misurare la capacità dell’azienda a restituire negli anni futuri il finanziamento richiesto.
Inoltre il business plan costituisce la road map per la gestione dell’azienda.
Il cash flow permette di conoscere le eventuali tensioni di liquidità dell’azienda nel breve termine e quindi affrontare il più tempestivamente possibile le criticità derivanti dalla carenza di disponibilità finanziaria.
ore durata corso
giorni
numero posti
Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a Imprenditori, responsabili amministrativi e finanziari e Controller che vogliono essere autonomi della gestione dell’impresa.
Programma
- Cos’è il business plan e quando farlo
- Gli attori e i destinatari del business plan
- Le fonti delle informazioni
- I principi di redazione del business plan secondo il CNDCEC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
- I capitoli del business plan
- Il piano degli investimenti
- Il bilancio di previsione
- Il piano finanziario
- Lo stato patrimoniale
- Valutazione complessiva del progetto
- Il calcolo del DSCR in base alle indicazioni dell’Autorità Bancaria Europea
- La redazione di un modello con il file Excel
- Gli incassi dai clienti
- Le fonti di finanziamento a medio lungo termine
- Gestire l’autoliquidante ed i pagamenti e creare una scala di priorità
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Attestato e scadenza
ATTESTATO
I partecipanti saranno in grado di redigere il budget, il business plan con contenuti economici e patrimoniali ed il cash flow della propria azienda a 6/12 mesi. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Numero massimo di partecipanti: 12 persone.
Attrezzature richieste: ogni partecipante dovrà essere provvisto del proprio PC portatile.